√ 資金管理、目的、資金源、側面、動機、要因の定義
資金管理の定義、目的、資金源、側面、動機、要因 – 今回は資金管理について説明します。 これには、資金管理、資金管理の目標、資金源、資金管理の側面、経営動機の理解が含まれます。 現金、現金管理に影響を与える要因、および現金管理の例について完全かつ簡単に説明 理解した。
資金管理の定義、目的、資金源、側面、動機、要因
詳細については、以下のレビューを注意深く参照してください。
資金管理の定義
現金とは、名目上の現金、または社内ですぐに支払われるあらゆる形式の資産です。 現金のもう 1 つの定義は、会社の短期債務の支払いにできるだけ早く使用できる流動資産の形態です。
よく使用される現金の形式は、現金、預金、郵便為替、または現金などです。 企業にとって現金の利点は、会社運営に関連する資金調達、固定資産融資、 株式返還、税金、負債などの持続可能な企業（原材料、従業員の給与、運営施設など） 等
資金管理は、会社が円滑に運営できるように、会社の見積り、計画、回収、支出、投資を行うための一連の活動です。 資金管理がしっかりしていないと、たとえ利益が出ていても資金不足で倒産してしまいます。
資金管理の目標
一般に、資金管理では、資金が多すぎるか少なすぎるかのバランスが保たれるように、資金収益率のリスクを考慮することを目的としています。 投資される現金が少なすぎると、将来的により高い利回りを得る機会が減ります。
しかし、あまりにも多くの現金を投資すると、現金支払不能が発生します。 会社の現金が十分であれば、会社が必要とするすべての経費を賄う能力が高まります。 資金管理の目的には上記のほかに次の2つが含まれます。
-
流動性
経営者は流動性の維持と社内に保持しなければならない現金の量を意識する必要がある -
収入を得る
企業のあらゆる支出には、発行される現金よりも大きな成果を得るという目標があります。 また、経営者は支払いが経済的に行われるようにする必要があります。
現金の源
キャッシュ ルールでは、会社内に存在する次のようなキャッシュ フローのソースがいくつかあります。
- 売掛金を含む貿易取引の結果。
- 資産売却
- 郵便為替、債券、銀行ローンなどの債務の証明
- 会社の所有者からの追加資本がある
- 株式の分配、家賃の支払い、贈与、前期の税金による現金収入。
- 利子などの事業外からの収入。
資金管理の側面
資金管理を行う上で重要な管理面は次の 3 つです。
日常の現金管理
日常の現金管理とは、現金の入出金と最終的な現金残高を秩序正しく管理することです。 最新の現金レポート。入金、支出の構造、およびその時点での最終的な現金残高に関する情報を提供します。 必要です。
キャッシュフロー情報は、企業のキャッシュ創出力を評価し、それを可能にする機能を持っています。 ユーザーは、すべての将来のフローの現在価値を評価および比較するためのモデルを開発します。 会社。
日々の資金管理を適切に行うことで、会社にとって利益や良い影響が得られます。
現金予算
現金予算は、経済活動が企業の目標に沿って適切に運営されるように分析する上で非常に重要です。
現金鉄の在庫
会社の財務管理者は誰でも、会社に定期的なキャッシュフローがあるように常に努めています。 このため、現金流入と現金流出のバランスをとる必要があります。 というか現金残高に過不足はない。
埋め込まれた現金の量が生産的ではないため、過剰な現金残高は収益性を犠牲にする可能性があります。 一方で、現金が不足すると、企業は適切な活動を行うことができなくなり、支払わなければならない義務を履行できなくなる可能性があります。
資金管理の動機
資金管理には次の 4 つの動機があります。
-
取引動機
企業は、従業員への給与、請求書の支払い、商品の購入、森林への支払いなどの日常活動の資金を賄うために現金を必要とします。 -
予防的な動機
この動機には、予期せぬまたは緊急の必要が生じた場合に備えた目的があります。 -
投機の動機
この動機は機会があれば利用するために使用されます。 たとえば、会社は有価証券を購入した後に価格が上昇することを期待して有価証券に現金を投資します。 -
補償バランスの動機
基本的に、この動機は、会社が銀行からお金を借りるという強制に関連しています。
現金に影響を与える要因
会社の現金の増減に影響を与える要因は次のとおりです。
現金増加の要因
企業の現金増加に影響を与える要因としては、次のようなものがあります。
- 株主が発行した投資
- 会社からの借金
- 売掛金
- 収縮
- 現金販売
- 固定資産の売却
現金減少要因
会社の現金が減少する要因としては、次のようなものが考えられます。
- 自社株買い
- 借金や利息などの債務の履行
- 配当融資
- 運営活動
- 固定資産の購入
- 貿易債務の支払い
以上、について説明してきましたが、 資金管理の定義、目的、資金源、側面、動機、要因、うまくいけば、あなたの洞察力と知識を増やすことができます。 訪問していただきありがとうございます。他の記事もぜひお読みください。
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