√ Definizione di Cash Management, Obiettivi, Fonti, Aspetti, Motivi e Fattori

August 20, 2023
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Definizione di Cash Management, Obiettivi, Fonti, Aspetti, Motivi e Fattori – In questa discussione spiegheremo la gestione della liquidità. Ciò include la comprensione della gestione della liquidità, degli obiettivi della gestione della liquidità, delle fonti di liquidità, degli aspetti della gestione della liquidità, delle motivazioni della gestione contanti, fattori che influenzano la gestione della liquidità ed esempi di gestione della liquidità con una discussione completa e semplice inteso.

Definizione di Cash Management, Obiettivi, Fonti, Aspetti, Motivi e Fattori

Per maggiori dettagli, consultare attentamente la recensione di seguito.

Definizione di gestione della liquidità

I contanti sono contanti nominali o tutte le forme di attività che possono essere rapidamente erogate in azienda. Un'altra definizione di contante è una forma di attività correnti che può essere utilizzata il prima possibile per il pagamento delle obbligazioni a breve termine della società.

Le forme di contante che vengono spesso utilizzate sono contanti, depositi, vaglia postali o contanti e altri. I vantaggi del contante per le aziende sono nei finanziamenti relativi alle operazioni aziendali, al finanziamento delle immobilizzazioni, società sostenibile (come materie prime, stipendi dei dipendenti, strutture operative) per rendimenti azionari, tasse, debiti e altro eccetera.

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Il Cash Management è un insieme di attività per la stima, la pianificazione, l'incasso, l'erogazione e l'investimento di un'azienda affinché possa operare senza intoppi. Senza una buona gestione della liquidità, una società fallirà per mancanza di liquidità, anche se la società sta realizzando un profitto.

Obiettivi di gestione della liquidità

In generale, la gestione della liquidità mira a considerare il rischio di rendimento dei fondi in modo che vi sia un equilibrio tra avere troppo o troppo poco. Se il denaro investito è troppo poco, riduce la possibilità di ottenere rendimenti più elevati in futuro.

Tuttavia, se c'è troppo denaro investito, si verificherà un'insolvenza in contanti. Se la liquidità dell'azienda è sufficiente, aumenterà la capacità dell'azienda di far fronte a tutte le spese necessarie all'azienda. Lo scopo della gestione della liquidità oltre a quanto sopra include anche due cose, vale a dire:

Liquidità
La direzione deve essere consapevole del mantenimento della liquidità e della quantità di denaro che deve essere in azienda
guadagnare
Ogni spesa aziendale ha l'obiettivo di ottenere un maggior risultato possibile rispetto alla liquidità erogata. E anche la direzione deve garantire che i pagamenti vengano effettuati in modo economico.

Fonte di contanti

Nelle regole di cassa, ci sono diverse fonti di flusso di cassa che esistono nella società, tra cui:

I risultati delle transazioni commerciali che includono anche i crediti.
Vendite di beni
Prova di debito come vaglia postali, obbligazioni o prestiti bancari
C'è un capitale aggiuntivo dal proprietario dell'azienda
Reddito monetario da distribuzione di azioni, canoni di locazione, regali e imposte del periodo precedente.
Entrate dall'esterno dell'attività, come gli interessi.

Aspetti della gestione della liquidità

Ci sono tre aspetti gestionali che sono importanti nello svolgimento della gestione della liquidità, tra cui:

Amministrazione contante giornaliera

L'amministrazione di cassa giornaliera è un'amministrazione ordinata delle entrate e delle uscite di cassa, nonché del saldo di cassa finale in modo che possa essere effettuato resoconti di cassa aggiornati, che possono fornire informazioni sulla struttura degli incassi, degli esborsi e sul saldo finale di cassa al momento necessario.

Le informazioni sul flusso di cassa hanno una funzione per valutare la capacità dell'azienda di generare cassa e consentirla gli utenti sviluppano modelli per la valutazione e il confronto del valore attuale dei flussi futuri di tutti azienda.

Gestendo una buona amministrazione giornaliera della cassa, si otterranno benefici e buoni impatti per l'azienda.

Budget di cassa

Il budget di cassa è molto importante per analizzare l'attività economica in modo che possa funzionare bene e in conformità con gli obiettivi aziendali.

Inventario di ferro in contanti

Ogni direttore finanziario di un'azienda cerca sempre di garantire che l'azienda abbia un flusso di cassa regolare. Per questo motivo, gli afflussi di cassa devono essere bilanciati con i deflussi di cassa. O meglio, non c'è eccesso o carenza di saldi di cassa.

Saldi di cassa eccessivi possono sacrificare la redditività perché la quantità di denaro incorporata non è produttiva. D'altra parte, se c'è una carenza di liquidità, può rendere l'azienda incapace di svolgere correttamente le proprie attività e incapace di far fronte agli obblighi che devono essere pagati.

Motivi di gestione della liquidità

Ci sono quattro motivi nella gestione della liquidità, che sono i seguenti:

Motivo della transazione
Le aziende hanno bisogno di contanti per finanziare le loro attività quotidiane come pagare i dipendenti, pagare le bollette, acquistare beni e pagare per le foreste.
Motivo precauzionale
Questo motivo ha uno scopo in caso di necessità inaspettata o urgente.
Motivi speculativi
Questo motivo viene utilizzato per trarre vantaggio se c'è un'opportunità. Ad esempio, la società investe liquidità in titoli sperando che dopo l'acquisto dei titoli il prezzo aumenti.
Motivo dell'equilibrio compensativo
Fondamentalmente, questo motivo è legato alla costrizione dell'azienda a prendere in prestito denaro da una banca.

Fattori che influenzano la liquidità

Esistono diversi fattori che influenzano l'aumento o la diminuzione della liquidità nell'azienda, tra cui:

Fattori che causano un aumento di denaro

Di seguito sono riportati alcuni dei fattori che influenzano l'aumento della liquidità di un'azienda, tra cui:

Investimento emesso dall'azionista
Debito dalla società
crediti
restringimento
Vendite in contanti
Vendite di immobilizzazioni

Fattori che causano una diminuzione della liquidità

Ci sono diversi fattori che causano una diminuzione della liquidità in azienda, tra cui:

Condividi il riacquisto
Adempimento di obblighi quali debiti e interessi
Finanziamento dei dividendi
Attività operative
Acquisto di immobilizzazioni
Pagamento dei debiti commerciali

Così è stato spiegato circa Definizione di Cash Management, Obiettivi, Fonti, Aspetti, Motivi e Fattori, si spera possa aggiungere alla tua intuizione e conoscenza. Grazie per la visita e non dimenticare di leggere altri articoli.

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