√ Définition de la gestion de trésorerie, des objectifs, des sources, des aspects, des motifs et des facteurs
Définition de la gestion de trésorerie, objectifs, sources, aspects, motivations et facteurs – Dans cette discussion, nous expliquerons la gestion de trésorerie. Ce qui inclut la compréhension de la gestion de trésorerie, des objectifs de gestion de trésorerie, des sources de trésorerie, des aspects de la gestion de trésorerie, des motifs de gestion la trésorerie, les facteurs affectant la gestion de trésorerie et des exemples de gestion de trésorerie avec une discussion complète et simple compris.
Définition de la gestion de trésorerie, objectifs, sources, aspects, motivations et facteurs
Pour plus de détails, veuillez lire attentivement l'examen ci-dessous.
Définition de la gestion de trésorerie
La trésorerie est une trésorerie nominale ou toutes les formes d'actifs qui sont rapidement déboursés dans l'entreprise. Une autre définition de la trésorerie est une forme d'actif circulant qui peut être utilisée dès que possible pour le paiement des obligations à court terme de l'entreprise.
Les espèces souvent utilisées sont les espèces, les dépôts, les mandats ou les espèces et autres. Les avantages de la trésorerie pour les entreprises résident dans le financement lié aux opérations de l'entreprise, le financement des immobilisations, entreprise durable (comme les matières premières, les salaires des employés, les installations opérationnelles) pour les rendements boursiers, les impôts, la dette et autres etc.
La gestion de trésorerie est un ensemble d'activités d'estimation, de planification, de collecte, de décaissement et d'investissement d'une entreprise afin qu'elle puisse fonctionner correctement. Sans une bonne gestion de trésorerie, une entreprise fera faillite par manque de liquidités, même si l'entreprise réalise des bénéfices.
Objectifs de gestion de trésorerie
En général, la gestion de trésorerie vise à considérer le risque de rendement des fonds afin qu'il y ait un équilibre entre avoir trop ou trop peu. Si les liquidités investies sont trop faibles, cela réduit la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés à l'avenir.
Cependant, s'il y a trop d'argent investi, une insolvabilité en espèces se produira. Si la trésorerie de l'entreprise est suffisante, la capacité de l'entreprise à faire face à toutes les dépenses nécessaires à l'entreprise augmentera. Le but de la gestion de trésorerie en plus de ce qui précède comprend également deux choses, à savoir :
-
Liquidité
La direction doit être consciente du maintien de la liquidité et du montant de trésorerie qui doit se trouver dans l'entreprise -
revenus
Chaque dépense d'entreprise a pour objectif d'obtenir un meilleur résultat possible que l'argent émis. De plus, la direction doit s'assurer que les paiements sont effectués de manière économique.
Source de trésorerie
Dans les règles de trésorerie, il existe plusieurs sources de flux de trésorerie qui existent dans l'entreprise, notamment :
- Les résultats des transactions commerciales qui comprennent également les créances.
- Vente d'actifs
- Preuve de dette telle que des mandats, des obligations ou des prêts bancaires
- Il y a un capital supplémentaire du propriétaire de l'entreprise
- Revenus en espèces provenant de la distribution d'actions, des paiements de loyer, des dons et des impôts de la période précédente.
- Les revenus provenant de l'extérieur de l'entreprise, tels que les intérêts.
Aspects de la gestion de trésorerie
Trois aspects de la gestion sont importants dans la gestion de la trésorerie, notamment :
Administration quotidienne de la trésorerie
L'administration quotidienne de la trésorerie est une administration ordonnée des encaissements et des décaissements ainsi que du solde de trésorerie final afin qu'il puisse être effectué des rapports de trésorerie à jour, qui peuvent fournir des informations sur la structure des recettes, des décaissements et le solde final de la trésorerie à ce moment-là nécessaire.
L'information sur les flux de trésorerie a pour fonction d'évaluer la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie et de lui permettre les utilisateurs développent des modèles pour l'évaluation et la comparaison de la valeur actuelle des flux futurs de tous entreprise.
En gérant une bonne gestion quotidienne de la trésorerie, des bénéfices et de bons impacts seront obtenus pour l'entreprise.
Budgets de trésorerie
Le budget de trésorerie est très important dans l'analyse de l'activité économique pour son bon fonctionnement et conformément aux objectifs de l'entreprise.
Inventaire de fer à repasser
Chaque directeur financier d'une entreprise essaie toujours de faire en sorte que l'entreprise dispose d'un flux de trésorerie régulier. Pour cette raison, les entrées de trésorerie doivent être équilibrées avec les sorties de trésorerie. Ou plutôt, il n'y a pas d'excédent ou de pénurie de soldes de trésorerie.
Des soldes de trésorerie excessifs peuvent sacrifier la rentabilité car le montant de trésorerie intégré n'est pas productif. En revanche, s'il y a un manque de liquidités, cela peut rendre l'entreprise incapable de mener à bien ses activités et incapable de respecter les obligations qui doivent être payées.
Motifs de gestion de trésorerie
Il existe quatre motifs dans la gestion de trésorerie, qui sont les suivants :
-
Motif de la transaction
Les entreprises ont besoin de liquidités pour financer leurs activités quotidiennes telles que le paiement des employés, le paiement des factures, l'achat de biens et le paiement des forêts. -
Motif de précaution
Ce motif a un but en cas de besoin imprévu ou urgent. -
Motifs de spéculation
Ce motif est utilisé pour profiter s'il y a une opportunité. Par exemple, la société investit des liquidités dans des titres en espérant qu'après l'achat des titres, le prix augmentera. -
Motif d'équilibre compensatoire
Fondamentalement, ce motif est lié à la contrainte de l'entreprise d'emprunter de l'argent à une banque.
Facteurs affectant la trésorerie
Il existe plusieurs facteurs qui affectent l'augmentation ou la diminution de la trésorerie dans l'entreprise, notamment :
Facteurs entraînant une augmentation de la trésorerie
Voici quelques-uns des facteurs qui influencent l'augmentation de la trésorerie d'une entreprise, notamment :
- Investissement émis par l'actionnaire
- Dette de la société
- comptes débiteurs
- rétrécissement
- Les ventes au comptant
- Ventes d'immobilisations
Facteurs causant une diminution des liquidités
Plusieurs facteurs entraînent une diminution de la trésorerie de l'entreprise, notamment:
- Rachat d'actions
- Remplir des obligations telles que la dette et les intérêts
- Financement de dividendes
- Les activités opérationnelles
- Achat d'immobilisations
- Paiement des dettes commerciales
Ainsi a été expliqué à propos de Définition de la gestion de trésorerie, objectifs, sources, aspects, motivations et facteurs, j'espère pouvoir ajouter à votre perspicacité et à vos connaissances. Merci de votre visite et n'oubliez pas de lire d'autres articles.
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