√ Definición de Tesorería, Objetivos, Fuentes, Aspectos, Motivos y Factores

August 20, 2023
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Definición de Gestión de Caja, Objetivos, Fuentes, Aspectos, Motivos y Factores – En esta discusión explicaremos sobre la gestión del efectivo. Que incluye la comprensión de la gestión de efectivo, los objetivos de la gestión de efectivo, las fuentes de efectivo, los aspectos de la gestión de efectivo, los motivos de gestión efectivo, factores que afectan la gestión de efectivo y ejemplos de gestión de efectivo con una discusión completa y fácil comprendido.

Definición de Gestión de Caja, Objetivos, Fuentes, Aspectos, Motivos y Factores

Para obtener más detalles, consulte atentamente la revisión a continuación.

Definición de gestión de efectivo

El efectivo es efectivo nominal o todas las formas de activos que se desembolsan rápidamente en la empresa. Otra definición de efectivo es una forma de activo circulante que puede utilizarse lo antes posible para el pago de las obligaciones a corto plazo de la empresa.

Las formas de dinero en efectivo que se utilizan a menudo son dinero en efectivo, depósitos, giros postales o dinero en efectivo y otros. Los beneficios del efectivo para las empresas se encuentran en la financiación relacionada con las operaciones de la empresa, financiación de activos fijos, empresa sostenible (como materias primas, salarios de empleados, instalaciones operativas) para rendimientos de acciones, impuestos, deuda y otros etc.

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Cash Management es un conjunto de actividades para estimar, planificar, cobrar, desembolsar e invertir de una empresa para que pueda operar sin problemas. Sin una buena gestión del efectivo, una empresa irá a la quiebra debido a la falta de efectivo, aunque la empresa esté obteniendo ganancias.

Objetivos de la gestión de efectivo

En general, la gestión de efectivo tiene como objetivo considerar el riesgo de rendimiento de los fondos para que haya un equilibrio entre tener demasiado o muy poco. Si el efectivo invertido es muy poco, reduce la oportunidad de obtener mayores rendimientos en el futuro.

Sin embargo, si hay demasiado efectivo invertido, se producirá la insolvencia de efectivo. Si el efectivo de la empresa es suficiente, aumentará la capacidad de la empresa para cubrir todos los gastos que necesita. El propósito de la gestión de efectivo además de lo anterior también incluye dos cosas, a saber:

Liquidez
La gerencia debe ser consciente de mantener la liquidez y la cantidad de efectivo que debe haber en la empresa.
ganador
Cada gasto de la empresa tiene como objetivo obtener un mayor resultado posible que el efectivo emitido. Y también la gerencia debe asegurarse de que los pagos se realicen económicamente.

Fuente de efectivo

En las reglas de caja, existen varias fuentes de flujo de caja que existen en la empresa, entre ellas:

Los resultados de transacciones comerciales que también incluyen cuentas por cobrar.
Venta de activos
Prueba de deuda como giros postales, bonos o préstamos bancarios
Hay capital adicional del propietario de la empresa.
Ingresos en efectivo por distribución de acciones, pago de rentas, donaciones e impuestos del período anterior.
Ingresos externos al negocio, como intereses.

Aspectos de la gestión de efectivo

Hay tres aspectos de gestión que son importantes para llevar a cabo la gestión de efectivo, que incluyen:

Administración diaria de efectivo

La administración diaria de efectivo es una administración ordenada de los recibos y desembolsos de efectivo, así como el saldo final de efectivo para que pueda realizarse informes de caja actualizados, que pueden proporcionar información sobre la estructura de recibos, desembolsos y el saldo final de caja en ese momento necesario.

La información de flujo de efectivo tiene la función de evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y permitirle los usuarios desarrollan modelos para la evaluación y comparación del valor presente de los flujos futuros de todos compañía.

Manejando una buena administración diaria de caja se obtendrán beneficios y buenos impactos para la empresa.

Presupuestos de caja

El presupuesto de caja es muy importante en el análisis de la actividad económica para que pueda funcionar bien y de acuerdo con los objetivos de la empresa.

Inventario de hierro en efectivo

Todo gerente financiero de una empresa siempre trata de que la empresa tenga un flujo de efectivo regular. Por esta razón, las entradas de efectivo deben equilibrarse con las salidas de efectivo. O mejor dicho, no hay exceso ni escasez de saldos de efectivo.

Los saldos de efectivo excesivos pueden sacrificar la rentabilidad porque la cantidad de efectivo incrustada no es productiva. Por otro lado, si hay escasez de efectivo, puede hacer que la empresa no pueda realizar sus actividades adecuadamente y no pueda cumplir con las obligaciones que debe pagar.

Motivos de la gestión de efectivo

Existen cuatro motivos en la gestión del efectivo, los cuales son los siguientes:

Motivo de la transacción
Las empresas necesitan efectivo para financiar sus actividades diarias, como pagar a los empleados, pagar facturas, comprar bienes y pagar los bosques.
Motivo de precaución
Este motivo tiene un propósito en caso de que haya una necesidad inesperada o urgente.
Motivos de especulación
Este motivo se utiliza para aprovechar si hay una oportunidad. Por ejemplo, la empresa invierte efectivo en valores con la esperanza de que después de comprar los valores, el precio aumente.
Motivo de saldo compensatorio
Básicamente, este motivo está relacionado con la compulsión de la empresa a pedir dinero prestado a un banco.

Factores que afectan el efectivo

Existen varios factores que afectan el efectivo puede aumentar o disminuir en la empresa, entre ellos:

Factores que causan el aumento de efectivo

Los siguientes son algunos de los factores que influyen en el aumento del efectivo de una empresa, entre ellos:

Inversión emitida por el accionista
deuda de la empresa
cuentas por cobrar
contracción
Ventas en efectivo
Ventas de activos fijos

Factores que causan una disminución en efectivo

Son varios los factores que provocan una disminución de efectivo en la empresa, entre ellos:

recompra de acciones
Cumplimiento de obligaciones como deuda e intereses.
Financiamiento de dividendos
Actividades operacionales
Compra de activos fijos
Pago de deudas comerciales

Así se ha explicado sobre Definición de Gestión de Caja, Objetivos, Fuentes, Aspectos, Motivos y Factores, con suerte puede agregar a su visión y conocimiento. Gracias por visitarnos y no olvides leer otros artículos.

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