√ Definition von Cash Management, Zielen, Quellen, Aspekten, Motiven und Faktoren

August 20, 2023
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Definition von Cash Management, Zielen, Quellen, Aspekten, Motiven und Faktoren – In dieser Diskussion werden wir das Cash-Management erläutern. Dazu gehören das Verständnis von Cash Management, Cash Management-Zielen, Cash-Quellen, Aspekten des Cash Managements und Managementmotiven Bargeld, Faktoren, die das Cash-Management beeinflussen, und Beispiele für das Cash-Management mit vollständiger und einfacher Diskussion verstanden.

Definition von Cash Management, Zielen, Quellen, Aspekten, Motiven und Faktoren

Weitere Einzelheiten finden Sie in der folgenden Rezension.

Definition von Cash Management

Bargeld ist nominelles Bargeld oder alle Formen von Vermögenswerten, die im Unternehmen schnell ausgezahlt werden können. Eine andere Definition von Bargeld ist eine Form des Umlaufvermögens, das so schnell wie möglich zur Begleichung der kurzfristigen Verpflichtungen des Unternehmens verwendet werden kann.

Die häufig verwendeten Bargeldformen sind Bargeld, Einlagen, Zahlungsanweisungen oder Bargeld und andere. Die Vorteile von Bargeld für Unternehmen liegen in der Finanzierung des Unternehmensbetriebs, der Finanzierung von Anlagevermögen, nachhaltiges Unternehmen (z. B. Rohstoffe, Mitarbeitergehälter, Betriebseinrichtungen) für Aktienrenditen, Steuern, Schulden und andere usw.

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Unter Cash Management versteht man eine Reihe von Aktivitäten zum Schätzen, Planen, Einsammeln, Auszahlen und Investieren eines Unternehmens, damit es reibungslos funktionieren kann. Ohne ein gutes Cash-Management geht ein Unternehmen aus Liquiditätsmangel in die Pleite, obwohl das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet.

Cash-Management-Ziele

Im Allgemeinen zielt das Cash-Management darauf ab, das Risiko der Kapitalrendite zu berücksichtigen, sodass ein Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig besteht. Wenn zu wenig Geld investiert wird, verringert sich die Chance, in Zukunft höhere Renditen zu erzielen.

Ist jedoch zu viel Geld angelegt, kommt es zur Zahlungsunfähigkeit. Wenn die Liquidität des Unternehmens ausreicht, erhöht sich die Fähigkeit des Unternehmens, alle vom Unternehmen benötigten Ausgaben zu decken. Zum Zweck des Cash Managements gehören neben den oben genannten auch zwei Dinge, nämlich:

Liquidität
Das Management muss sich der Aufrechterhaltung der Liquidität und der Menge an Bargeld bewusst sein, die im Unternehmen vorhanden sein muss
verdienen
Jede Unternehmensausgabe hat das Ziel, ein höheres mögliches Ergebnis zu erzielen als das ausgegebene Geld. Und auch die Geschäftsführung muss auf eine wirtschaftliche Zahlungsabwicklung achten.

Geldquelle

In den Cash-Regeln gibt es mehrere Cashflow-Quellen, die im Unternehmen vorhanden sind, darunter:

Die Ergebnisse von Handelsgeschäften, zu denen auch Forderungen gehören.
Verkauf von Vermögenswerten
Schuldnachweise wie Zahlungsanweisungen, Anleihen oder Bankdarlehen
Es gibt zusätzliches Kapital vom Eigentümer des Unternehmens
Bareinnahmen aus Aktienausschüttungen, Mietzahlungen, Schenkungen und Steuern der Vorperiode.
Einkünfte von außerhalb des Unternehmens, beispielsweise Zinsen.

Aspekte des Cash Managements

Es gibt drei Managementaspekte, die bei der Durchführung des Cash-Managements wichtig sind, darunter:

Tägliche Bargeldverwaltung

Unter der täglichen Kassenverwaltung versteht man die geordnete Verwaltung der Kassenein- und -auszahlungen sowie des endgültigen Kassenbestandes, damit dieser erstellt werden kann Aktuelle Kassenberichte, die Aufschluss über die Struktur der Einnahmen, Auszahlungen und den aktuellen Kassenbestand geben können erforderlich.

Die Cashflow-Informationen haben die Funktion, die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen und zu ermöglichen, Bargeld zu generieren Benutzer entwickeln Modelle zur Bewertung und zum Vergleich des Barwerts der zukünftigen Ströme aller Unternehmen.

Durch die Verwaltung einer guten täglichen Bargeldverwaltung werden Vorteile und positive Auswirkungen für das Unternehmen erzielt.

Bargeldbudgets

Das Kassenbudget ist für die Analyse der Wirtschaftstätigkeit sehr wichtig, damit diese gut und im Einklang mit den Unternehmenszielen laufen kann.

Bargeld-Eisen-Inventar

Jeder Finanzmanager eines Unternehmens ist stets darum bemüht, dass das Unternehmen über einen regelmäßigen Cashflow verfügt. Aus diesem Grund müssen Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse ausgeglichen werden. Oder besser gesagt, es gibt keinen Überschuss oder Mangel an Bargeldbeständen.

Übermäßige Barmittelbestände können die Rentabilität beeinträchtigen, da die eingebettete Bargeldmenge nicht produktiv ist. Andererseits kann ein Mangel an liquiden Mitteln dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit nicht ordnungsgemäß ausüben und seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.

Cash-Management-Motive

Es gibt vier Motive im Cash Management, die wie folgt lauten:

Transaktionsmotiv
Unternehmen benötigen Bargeld, um ihre täglichen Aktivitäten zu finanzieren, z. B. Mitarbeiter zu bezahlen, Rechnungen zu bezahlen, Waren zu kaufen und Wälder zu bezahlen.
Vorsichtsmotiv
Dieses Motiv hat einen Zweck für den Fall, dass ein unerwarteter oder dringender Bedarf besteht.
Spekulationsmotive
Dieses Motiv wird genutzt, um Gelegenheiten auszunutzen. Beispielsweise investiert das Unternehmen Bargeld in Wertpapiere in der Hoffnung, dass der Preis nach dem Kauf der Wertpapiere steigt.
Kompensierendes Gleichgewichtsmotiv
Im Wesentlichen hängt dieses Motiv mit dem Zwang des Unternehmens zusammen, Geld bei einer Bank zu leihen.

Faktoren, die Bargeld beeinflussen

Es gibt mehrere Faktoren, die Einfluss darauf haben, dass die Barmittel im Unternehmen steigen oder sinken können, darunter:

Faktoren, die zu erhöhtem Bargeld führen

Im Folgenden sind einige der Faktoren aufgeführt, die die Erhöhung der liquiden Mittel eines Unternehmens beeinflussen, darunter:

Vom Aktionär ausgegebene Anlage
Schulden des Unternehmens
Forderungen
Schwindung
Barverkauf
Verkauf von Anlagevermögen

Faktoren, die zu einem Rückgang des Bargeldbestands führen

Es gibt mehrere Faktoren, die zu einem Rückgang der liquiden Mittel im Unternehmen führen, darunter:

Aktienrückkauf
Erfüllung von Verpflichtungen wie Schulden und Zinsen
Dividendenfinanzierung
Operativen Tätigkeiten
Kauf von Anlagevermögen
Zahlung von Handelsschulden

So wurde etwa erklärt Definition von Cash Management, Zielen, Quellen, Aspekten, Motiven und Faktoren, kann hoffentlich Ihre Einsichten und Ihr Wissen erweitern. Vielen Dank für Ihren Besuch und vergessen Sie nicht, andere Artikel zu lesen.

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