Die Cashflow-Formel: Definition, Arten und Bedeutung des Geschäfts 2023

April 23, 2023
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aroundknowledge.co.id – Es gibt eine Schlüsselformel, die ein Kleinunternehmer kennen muss, um Geldzu- und -abflüsse zu verfolgen. Diese Cashflow-Formel hilft Ihnen dabei, über genügend Bargeld zu verfügen, um nicht nur zu überleben, sondern auch zu wachsen und zu gedeihen.

Auch Kreditgeber und Investoren orientieren sich an dieser Kennzahl, um die Gesundheit eines Unternehmens zu beurteilen. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die wesentlichen Formeln, die jeder Kleinunternehmer kennen sollte, um den Cashflow effektiv zu verwalten. Aber schauen wir uns zuerst die Definition der Cashflow-Formel an.

Was ist die Cashflow-Formel?

Die Cashflow-Formel ist eine Schlüsselkomponente der Finanzanalyse, die von Buchhaltern und Geschäftsinhabern verwendet wird. Berechnen Sie den Nettogewinn Ihres Unternehmens mit Cashflow-Berichten, die wertvolle Einblicke in verschiedene Finanztransaktionen bieten.

Kapitalflussrechnungen können von der Konzentration auf Kerngeschäftsaktivitäten wie Herstellung und Vertrieb bis hin zu zusätzlichen Einnahmen wie Investitionsdividenden reichen. Analysten und Investoren prüfen diese Aussagen, um die Finanzlage eines Unternehmens insgesamt zu beurteilen.

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4 wichtige Cashflow-Kategorien

Die Cashflow-Analyse hilft Unternehmensinhabern zu sehen, wie viel Geld in die Organisation ein- und ausfließt. Es gibt viele Möglichkeiten, Cashflows zu analysieren, einige werden von Betriebsleitern bevorzugt und andere sind für externe Investoren wichtiger.

Die Rechnungslegungsziele eines Unternehmens können bestimmen, welche Kategorie von Cashflows verwendet werden soll. Die wichtigsten Cashflow-Kategorien sind:

Netto-Cashflow: Der Netto-Cashflow ist eine Finanzkennzahl, die die Menge an Barmitteln widerspiegelt, die ein Unternehmen in einem bestimmten Abrechnungszeitraum generiert oder verliert. Dies kann berechnet werden, indem die Gesamteinnahmen von den gesamten monetären Kosten abgezogen werden.
Operativer Cashflow: Der operative Cashflow analysiert, ob ein Unternehmen aus dem Betrieb seines Kerngeschäfts, wie z. B. Vertrieb oder Fertigung, einen Nettogewinn erzielt. Wir konzentrieren uns auf die finanziellen Zu- und Abflüsse im Zusammenhang mit unserem Kerngeschäft, ohne externe Investitionen oder Nicht-Kerngeschäfte.
Freier Cashflow: Der freie Cashflow bezeichnet den Gesamtbetrag, der einem Unternehmen nach Tilgung seiner Schuldenverpflichtungen und Zahlung von Dividenden zur Verfügung steht. Freie Barmittel können verwendet werden, um in neue Unternehmen zu investieren, an Aktionäre ausgeschüttet oder für den täglichen Betrieb verwendet werden.
Abgezinster Cashflow: Abgezinster Cashflow wird verwendet, um den Nettogegenwartswert (NPV) einer Investition zu bestimmen. NPV ist der prognostizierte zukünftige Wert eines Unternehmens abzüglich seines aktuellen Angebotspreises.

So berechnen Sie den Cashflow

Die Cashflow-Formel kann einfach oder komplex sein. Viele Unternehmen verwenden heute Buchhaltungssoftware, um den Cashflow zu berechnen, aber es ist wichtig, die Berechnungen zu verstehen. Im Folgenden sind die vier wichtigsten Formeln zur Berechnung des Cashflows aufgeführt.

Netto-Cashflow-Formel

Der Netto-Cashflow fasst die Cashflows der verschiedenen Komponenten des Unternehmens zusammen. Alle Formeln, die den Netto-Cashflow verfolgen, liefern den Netto-Cash-Saldo für den Abrechnungszeitraum, indem die Ausgaben eines Unternehmens von den verfügbaren Barmitteln abgezogen werden. Die Formel, die verwendet werden kann, um den Cashflow des Unternehmens zu berechnen, lautet:

Netto-Cashflow = Cash-Saldo zu Beginn + (Operativer Cash-Zufluss – Operativer Cash-Abfluss) + (Cash-Flow-Investitionen – Cash-Flow-Investitionen) + (Cash-Flow-In-Finanzierung – Cashflow-Out Schatzkammer)

Cash-Operationen, Cash-Investitionen, Cash-Finanzierung, Eröffnungsbilanz – diese Faktoren können positiv oder negativ sein. Beispielsweise könnte ein Bauunternehmen einen positiven Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten wie der Sicherung von Krediten haben für neue Anlagen oder Projekte, aber negativer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit aufgrund höherer Material- und Arbeitskosten groß.

Wenn das Geschäft reift, sehen Sie möglicherweise einen positiven Cashflow aus dem Betrieb, wenn Projekte abgeschlossen sind und Zahlungseingang, aber negativer Cashflow aus Finanzierungstätigkeit, da das Darlehen vollständig getilgt ist aktiv.

Operative Cashflow-Formel

Um den operativen Cashflow zu bestimmen, müssen Sie die betrieblichen Erträge aus den betrieblichen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen addieren und dann die Abflüsse der betrieblichen Aufwendungen und die Veränderungen des Betriebskapitals subtrahieren. Die Formel lautet:

Operativer Cashflow = Betriebseinnahmen + nicht zahlungswirksame Ausgaben – Betriebsausgaben + Veränderungen des Betriebskapitals

Der Betriebsgewinn ist der Betrag nach Abzug von Steuern und Zinsen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen umfassen Posten wie ausgegebene Aktien und Abschreibungen auf Sachanlagen.

Davon ziehen wir Betriebskosten wie Verkäufergebühren, Steuern und Zinszahlungen sowie Änderungen des Betriebskapitals ab, die die Differenz zwischen Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten darstellen.

Freie Cashflow-Formel

Die Kenntnis des freien Cashflows eines Unternehmens ist entscheidend für das Verständnis seiner Betriebskosten. Um dies zu berechnen, subtrahieren Sie einfach die Investitionsausgaben des Unternehmens (Ausgaben für Immobilien und Ausrüstung, Schuldenzahlungen) aus dem Nettobetriebsergebnis nach Steuern (Nettogewinn, Abschreibungen, Amortisation und Eigenkapital). Arbeiten). Die Formel lautet:

Freier Cashflow = Nettobetriebsgewinn nach Steuern – Kapitalkosten

Diese Berechnungen helfen bei der Messung des für den täglichen Betrieb verfügbaren Geldbetrags und liefern wertvolle Erkenntnisse für die strategische Entscheidungsfindung.

Discounted-Cashflow-Formel

Die Discounted-Cashflow-Formel ist im Gegensatz zur Betriebs- oder Free-Cashflow-Formel komplexer, weil umfasst prognostizierte Zu- und Abflüsse, um den Barwert eines Postens zu bestimmen Anlage. Nachfolgend finden Sie eine kurze Erläuterung der Discounted-Cashflow-Formel.

Formel: Discounted Cash Flow = (CF1)1/(1+r) + (CF2)2/(1+r) … + (CFn) n/(1+r)

eingeben:

CF1: Cashflow des ersten Jahres
CF2: Cashflow im Jahr 2
n: zukünftiger Zeitraum, gemessen in Jahren
CFn: Cashflow für das kommende Jahr
r: Abzinsungssatz oder interner Zinsfuß (IRR)

Hinweis: Das Oval (…) in der Formel zeigt an, dass jährlich eine neue Eingabe hinzugefügt wird, bis die gewünschte Anzahl von Jahren in der Zukunft (gekennzeichnet durch n) erreicht ist.

Investoren verwenden diskontierte Cashflows, um das Investitionspotenzial eines Unternehmens zu bewerten. Sie prognostizieren die Nettoeinnahmen und Kassenbestände für die nächsten Jahre, um zu beurteilen, ob es sich lohnt, das Risiko einzugehen.

Kreditgeber verwenden es auch, um die Sicherheit der Bereitstellung von Geschäftskrediten zu bewerten. Wenn Sie jahrelang einen negativen Cashflow erwarten, können Sie sich dafür entscheiden, dem Unternehmen kein Darlehen zu gewähren.

Die Discounted-Cashflow-Formel ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die Finanzanalyse und Entscheidungsfindung in Investitions- und Kreditvergabeszenarien.

Verwenden der Cashflow-Formel für Unternehmen

Für Kleinunternehmer ist es sehr wichtig, den Cashflow im Auge zu behalten. Das Herausfinden dieser Zahlen mag nicht aufregend klingen, aber es ist wichtig, unerwünschte Überraschungen zu vermeiden.

Das Verständnis der Cashflow-Formel gibt Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihre finanzielle Gesundheit. Unterstützung bei der proaktiven Identifizierung und Lösung von Liquiditätsproblemen.

Durch die Optimierung des Betriebs und die strategische Steuerung des Cashflows können Sie finanzielle Herausforderungen meistern und den Weg zu langfristigem Erfolg ebnen.

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